Квартал і журнали

Оновлено: серпень 2026

У розділі Огляд — центр квартального циклу. Тут ви бачите підсумки IVA та IRPF, готовність даних, податковий календар і дії для закриття періоду.

Вибір кварталу

У верхній частині застосунку — селектор періоду (квартал і рік). Облік доступний з 2026 року для вашого аккаунта. Зміна кварталу оновлює дані на сторінці Огляд, у розділах Доходи і Витрати, а також в AI-консультації.

Відкритий квартал

Поки квартал триває або готовий до перевірки:

• підсумки IVA та IRPF розраховуються детерміновано з ваших записів. Для спрощеного режиму IRPF окремо показуються автоматичні 5% витрат, які важко підтвердити: накопичено з 1 січня, максимум 2 000 € на рік;
• блок готовності показує, що ще потрібно для журналів AEAT (профіль, контакти, неповні записи);
• податковий календар нагадує про найближчі строки Modelo 303 (декларація IVA), 130 (передоплата IRPF) і других зобов’язань з вашого профілю.

Додавайте доходи й витрати в межах відкритого кварталу. Після дати завершення кварталу статус змінюється на готовий до перевірки.

Закриття кварталу

1. На сторінці Огляд перевірте підсумки та усуньте блокери готовності (червоні й жовті індикатори).
2. Натисніть закрити квартал і підтвердіть дію в діалоговому вікні.
3. Система створить незмінний знімок періоду — суми зафіксовані на момент закриття.
4. Паралельно формується журнал XLSX (Excel), якщо дані пройшли структурну перевірку. Якщо генерація не вдалася — квартал все одно може бути закритий; використайте повторну генерацію зі сторінки Огляд.

У закритому кварталі редагування доходів і витрат недоступне — це захищає знімок від змін заднім числом.

Завантаження журналів XLSX

Зі сторінки Огляд закритого (або готового) кварталу завантажте файл XLSX (Excel) — книги продажів, покупок і витрат у форматі, підготовленому для safe-subset імпорту в AEAT. Детальніше про зміст файлів — Журнали AEAT.

Перед імпортом у AEAT перевірте файл і підсумки кварталу.

Що робити з файлом

Самостійне подання

1. Увійдіть в особистий кабінет AEAT (Cl@ve — електронний ключ, certificado digital — цифровий сертифікат).
2. Відкрийте відповідну декларацію (наприклад Modelo 303 для IVA кварталу).
3. Імпортуйте або перенесіть дані з журналів, перевірте заповнені поля.
4. Подайте декларацію самостійно.

Передача гестору

Завантажте XLSX і передайте гестору разом із поясненням періоду. Gestor Nestor формує структуровані дані — фахівець перевіряє treatment (податковий режим операцій) і подає декларації від вашого імені, якщо ви уповноважили його.